我是一个机械工程师，做了 13 年航空发动机工艺。 今年 4 月才接触 AI，之前连代码都不会写。
技术爆发期什么东西最确定？ 我得出的结论很简单——不管谁赢，配套的基础设施一定有人买单。
所以我不追热点，我选赛道。 剩下的——选基金、定节奏、执行、止盈止损—— 全交给 Claude Code（我的 AI 助手）去算。
听起来像偷懒，但人性就这样： 跌了不敢买，涨了舍不得卖。 AI 没有这些毛病，它只认规则。
方向：为什么选算力
我把 AI 产业链拆成三层看：
- 上游 · 算力硬件（芯片/设备/材料/HBM）—— 卖铲人，不管谁赢都得买铲子，选这个
- 中游 · 大模型/AI 平台 —— 赢家通吃风险，格局未定，不碰
- 下游 · AI 应用 —— 变现模式待验证，不碰
我就蹲上游。理由三条，一条比一条硬：
需求确定 → 全球 AI 算力是确定性的爆发
供给受限 → HBM 缺口 50-60%，扩产周期 3-5 年
国产替代 → 制裁倒逼，国产链加速，不可逆
方向我就定到这里。具体选什么基金、什么时候买、买多少—— 这些都是 Claude Code 帮我算的。我只告诉它： "我要投纯算力硬件，风险和收益你帮我算清楚。"
配置：AI 选的，我执行
Claude Code 帮我筛的时候过了三道关—— 先盯紧算力硬件这条赛道，再圈出国产替代链条， 最后锁定 HBM 和先进封装这两个最大瓶颈。
三层过滤之后落地的配置：
| 仓位 | 占比 | 代码 | 当前收益 |
|---|---|---|---|
| 卖铲人 · 半导体设备 | 35% | 019633 | +20.92% |
| 芯片底仓 · 科创芯片+半导体芯片 | 35% | 017470+008888 | +13~14% |
| 昇腾瓶颈 · 先进封装专项 | 18% | 023551 | 新开仓中 |
| 现金备用 | 12% | 余额宝 | 等回调介入 |
多余的持仓正在退出——012734 含了约 20% 大模型敞口， 跟纯算力方向不一致。AI 判断要清，赚着的也得退。
结果：15 天 +13.55%
建仓日 06-04 投入 23,750
06-06 费半暴跌 10%，组合一度 -7.2%
06-09 暴力反弹，设备 ETF 率先回本
06-18 组合新高 总投入 33,720 → 市值 38,289 (+13.55%)
这个结果不算什么，芯片板块单日波动 ±5% 很正常。 费半暴跌那天心里说实话也咯噔了一下，但 Claude Code 的规则里没有"恐慌"这个词，我就没动。
过程让我确定两件事：
- 方向是对的 —— 跌得下去弹得回来，产业逻辑没变。
- 把执行交给 AI 是对的 —— 没在 -7% 的时候慌，也没在 +13% 的时候贪。
单只基金收益率按各自建仓时间算，组合收益按投入时点加权，口径不同。
以后会持续更新收益。 不是晒，就是想看看"人定方向 + AI 执行"这个模式能不能跑通。
一些思考
不推荐任何基金。每个人的资金量、风险偏好都不一样。
但这个方法可以复用： 你只需要判断方向，剩下的交给规则。
AI 不会慌也不会飘，它只认规则—— 偏偏这两样人最容易犯。
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